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L’objectif du CAPM est de combiner un investissement sur un actif sans risque et sur [...]
Au fur et à mesure que l’on diversifie en ajoutant des valeurs à un portefeuille, [...]
L’APT procède d’un raisonnement d’arbitrage également utilisé dans la valorisation d’instruments à terme tels que [...]
Le bêta exprime la sensibilité des fluctuations de l’action à celle de l’indice. Il se [...]
La théorie de Markowitz s’est développée autour de 2 hypothèses, désormais centrales en finance : [...]
Le modèle le plus connu pour décrire la rentabilité et le risque d’un investissement en [...]
Ce ratio est utilisé pour comparer le rapport performance/risque de plusieurs titres ou portefeuilles. Il constitue [...]
Chaque gérant de portefeuille a son propre style (culture financière, expérience…) pour sélectionner des titres. [...]
Il existe pour l’essentiel 4 types de risques : - [...]
L’inclusion de plusieurs titres dans un portefeuille réduit le risque de celui-ci par rapport au [...]
On peut assimiler le risque d’un investissement à la dispersion ou variabilité de sa rentabilité [...]
L’expérience étant souvent trop longue et surtout, dans ce domaine, trop onéreuse à acquérir, la [...]
Rentabilité = rendement (flux de revenu) + gain ou perte en capital (plus-value ou moins-value [...]
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En général, dans toute institution effectuant de la gestion de portefeuilles, on retrouve 4 entités [...]
La gestion HTM (Hold to Maturity) : cette approche s’applique à investir dans des titres [...]
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